Кримсон Дайджест

Сейчас в западных медиа главным вопросом современности является (нет, не "как убрать Трампа?", и тем более не "как спасти хохлов? (их давно списали, уже даже в редакции WP)") вопрос о том, чем закончится для американской экономики нынешний инфляционный инцидент, с последовавшим циклом резкого повышения ставки ФРС США. Варианты ответа на этот вопрос: 1. hard landing, 2. soft landing, 3. no landin ...

Чтение банковской/финансовой аналитики - занятие гораздо более полезное, чем чтение СМИ или соцсетей. Как минимум потому что авторы финансовой аналитики из хедж-фондов, банков и других аналогичных организаций, в отличие от журналистов и НКО-шных "экспертов" (и тем более соцсетевых истеричек), чаще играют не в продвижение какой-то повестки или пропаганды, а "играют на деньги". Сама интенция (далеко ...

В рамках программы информирования читателей: На флагманском проекте CrimsonAnalytics ночью опубликован монстр-текст: [Новостной деск] Спецвыпуск: Прямая линия Путина (Антипопулизм, Одесса, "подпечатывание" рублей, продажа газа Украине и другие интересности) Соответственно, на повестке дня: 1. Рассуждение о причинах, из-за которых любители "мобилизационной экономики" и прочих "страданий миллионо ...

Читать иностранную банковскую аналитику - полезное занятие, которое иногда заводит в неожиданные темы. Например, читаешь аналитику макроэкономиста голландского финансового гиганта Rabobank, а там автор резво сворачивает с обсуждения данных по инфляции в США на вопросы совершенно другого порядка: "[...] с 1953 по 2016 год количество верфей в США, способных строить крупные военные и коммерческие су ...

В рамках программы информирования читателей: На флагманском проекте CrimsonAnalytics вчера опубликован монстр-текст: [Новостной деск] СПБ Биржа, Путин на форуме "Россия Зовёт", Конституция и стейблкойны для БРИКС Соответственно, на повестке дня: 1. Рассуждения (у меня нет инсайдов, так что только рассуждения) о ситуации с СПБ Биржей 2. Заметки на полях ситуации с соблюдением сокращений ОПЕК+ 3 ...

Путин объясняет почему поддерживает действия ЦБ и Минфина, несмотря на (вполне известную ему) критику в адрес "экономического блока". Прямые цитаты из выступления Путина на форуме "Россия Зовёт!" - вы их, скорее всего, не увидите в подборках СМИ, потому что у СМИ свои (странные) представления о важном. Итак, про ставку ЦБ: Путин: "Знаю, сейчас здесь пойдут разговоры о ставках Центрального банка ...

В рамках программы информирования читателей: На флагманском проекте CrimsonAnalytics только что опубликован монстр-текст: [Новостной деск] Нефтяные проблемы России, нелогичные достижения золота, IPO Совкомбанк В выпуске: 1. Рассуждения о вкладе российской стороны в падение цен на нефть, несмотря на "сделку" ОПЕК+, а также рассуждения о дальнейших перспективах цен на нефть (с традиционным привлеч ...

В нашумевшем рейтинге от Politico, в котором Набиуллина названа главной причиной провала антироссийских санкций и спасителем российской экономики, самое интересное не в самом признании, хотя столь искристая американская ненависть - это примечательно. Это прямо эталонная похвала, когда боевой листок клана Клинтон и демократической партии США пишет о вас такое: Politico: "Пока Запад пытался отрез ...

Взгляните на интереснейшую цитату от Владимира Путина, в контексте его общения с президентом ВТБ господином Костиным (который приезжал в Кремль докладывать о том, как идёт освоение банкирами "трофейного" ОСК). На встрече в том числе обсуждались перспективы банковского сектора в целом на 2024, и конечно же руководитель ВТБ пожаловался на ставку ЦБ и обозначил свои ожидания по её снижению, а дальше ...

В рамках программы информирования читателей: На флагманском проекте CrimsonAnalytics в воскресенье опубликован монстр-текст: [Новостной деск] Риск падения цен на нефть, риск падения российских акций, риск санкций на Мосбиржу/НКЦ + поводы для долгосрочного оптимизма в отношении России В выпуске: 1. Рассуждения о том, почему падает нефть с привлечением специалистов и оценок от Goldman Sachs, Pierr ...

Самое прикольное в истории с новым президентом Аргентины, гиперлибертарианцем-капиталистом Милеем, может заключаться вот в чём: Есть небольшой, но шанс, что Милей - действительно по жизни гиперкапитлист и идейный борец за денежные знаки, а не просто очередной пудель Госдепа, тем более, что с нынешней администрацией в Вашингтоне у аргентинского экономиста максимально сложные отношения в силу того ...

Заметки на полях о неожиданных немецких идеях. Констанция Стельценмюллер, "Главная по Европе" во влиятельном американском "мозговом центре" - Brookings Institution - ябедничает на страницах Financial Times на канцлера Шольца и его окружение, которое, оказывается, хочет слить "украинский кейс", на фоне не слишком убедительного перформанса официального Киева: "Неудивительно, что это воодушевляет с ...

Агентство Bloomberg сообщает о том, что европейские производители пластика (а пластик - это база современной экономики) сокращают производство и констатирует прекрасное: «Было бы ошибкой интерпретировать это как триумф в борьбе с пластиком. Европа продолжает потреблять огромное количество пенопласта, красок, смол и любой другой продукции, которую производят нефтехимические заводы. Это просто заме ...

Пару слов про "Россия нарастила вложения в госбумаги США" Вот типичная новость из той ямы с экскрементами, которая по глубокому недоразумению называется "российскими деловыми (финансовыми!) СМИ" - https://www.kommersant.ru/doc/6283112: Коммерсантъ: "Россия нарастила вложения в госбумаги США Объем вложений России в государственные бумаги США в августе составил $31 млн. Это на $2 млн больше, чем в ...

Заметки на полях будущего падения рубля и роста ставки ЦБ Если падение нефти продолжится (а есть шанс, что декабрь и, может, начало 2024 будут прямо сложными для рынка), то стоит подумать вот о чём: при конфигурации "доллар по 89" и "нефть по $85" бюджету было прямо хорошо и приятно, но всё равно, даже в этих условиях планировалось срочно взять в долг на внутреннем рынке (хайли лайкли по сути - " ...

В рамках программы информирования читателей: На флагманском проекте CrimsonAnalytics вчера ночью опубликован монстр-текст: [Новостной деск] Стоит ли покупать дешёвый Газпром, IPO Южуралзолото и будущее льготной ипотеки (с камео экс-главнокомандующего НАТО) В силу специфики новостного фона, это выпуск ответов на важные вопросы текущего момента: 1. Поступает‏ ‎много ‎вопросов‏ ‎про‏ ‎Газпром, ‎мо ...

Недавно российская медийка весело смеялась над тем, что четверть российских предпринимателей пользуются услугами астрологов, тарологов и прочей эзотерики. Потом выяснялось, что на курсы по эзотерике россияне потратили миллиард рублей в год (уверен: цифра занижена в разы). Многим было смешно, а некоторые даже рассуждали о "русской дремучести". "Свидетели небесного СССР" как всегда винили ЕГЭ, забы ...

Заметки на полях про золото и водку Агентство Блумберг, в голливудско-клюквенном стиле, сообщает, что в России таки начался мини-бум IPO, но это "некошерный" мини-бум, ибо основан на водке и золоте (по крайней мере это выведено в заголовок). https://www.bloomberg.com/news/articles/2023-11-10/gold-mining-to-vodka-drive-isolated-moscow-market-s-ipo-recovery Что бы тут хотелось: 1. "Завидовать плох ...

"https://clck.ru/36Vz6Z">https://clck.ru/36Vz6Z), а мы всей планетой именно к этому идём. Почитайте свежатину от St. Louis Fed по текущей ситуации: «Такая среда ускорит возникновение проблемы "фискального доминирования", что приведет к беспорядочной монетизации в США с последствиями для всего мира».

#постдляфинансистов Ваш покорный слуга заметил, что последние недели/месяцы в околофинансовом инфополе, среди профессиональных инвесторов и управляющих (даже в русскоговорящей среде) очень активно обсуждается ключевой вопрос финансового будущего планеты: "Мы в мире higher for longer (перманентно высоких процентных ставок и никакого больше ZIRP) или мы в мире ">100 bps rate cuts in 2024" (в смыс ...

Заметка на полях американской инфляции, помогающей Путину Тут внезапно Bloomberg, между делом, сообщил прекрасное: Bloomberg: "Растущая инфляция встроена в нефтяную промышленность США, поэтому для добычи нефти и газа ей требуется от 75 до 80 долларов за баррель, заявил [Гарольд] Хэмм. Это большая разница после того, как вы привыкли к нефти за 60 долларов. [прим. Кримсон: Гарольд Хэмм - миллиарде ...

В рамках программы информирования читателей: На флагманском проекте CrimsonAnalytics ночью опубликован монстр-текст: [Новостной деск] Нужно ли нести деньги на "депозиты по 15%", зачем Путину нужна Набиуллина, "политологическая монетарная политика", СПБ Биржа и другие вопросы В выпуске ответы на популярные/интересные вопросы: 0. Про ‎ситуацию ‎с ‎СПБ‏ ‎Биржей‏ ‎и ‎её‏ ‎попаданием ‎под‏ ‎американ ...

В рамках программы информирования читателей. На флагманском проекте CrimsonAnalytics ночью опубликован монстр-текст: [Новостной деск] Хэллоуин-выпуск: Реальное устройство российской экономики, борьба за "могущественный Минэк", реактуализация "Госпланов" Опорные темы из текста, который написан в жанре "политологическая история на Хэллоуин", ибо тематически идеально совпало с календарным вайбом: ...

ондон постепенно теряет денежные потоки (причём не только российские, а вообще всего "Глобального Юга"), а заплатили за это те, кто изначально поверил "лондонской репутации". Идеально.

Заметки на полях "Лондон, гудбай!" и страшной русской мести Блумберг сообщает прекрасное из жизни "туманного Альбиона" (ваш покорный слуга предпочитает французское описание - "Perfide Albion" - "коварный Альбион"). Итак, драма случилась на рынке элитнейшей лондонской недвиги. По традициям современной журналистики, текст начинается с описания "конкретного сюжета/человека/проблемы" для того чтоб ...

В рамках программы информирования читателей. На флагманском проекте CrimsonAnalytics ночью опубликован монстр-текст: [Новостной деск] "Кризис трэжериз", общая проблема ФРС и ЦБ РФ, а также "перегрузка системы Белого дома" (с камео от американских миллиардеров, южноамериканских банкиров и бывшего главы Пентагона) В тексте: - Вялотекущий "кризис американских гособлигаций", который вызывает истери ...

Заметка на полях "надёжных активов" Занимательная статистика. Если вы, 3-го января 2022 года, купили самый надёжный актив на планете - т.е. американские государственные облигации ("трэжериз") - например, через самый популярный (ликвидный) американский облигационный фонд для ритейла - iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (от широко известной компании BlackRock) то ваш текущий убыток по ценам 20 октя ...

В рамках программы информирования читателей. На флагманском проекте CrimsonAnalytics вчера ночью опубликован монстр-текст: [Новостной деск] Блиц: "Подарок небес" от Израиля (и немного про правильный курс рубля) Введение: "Дорогие ‎коллеги,‏ ‎взгляд‏ ‎вашего‏ ‎покорного ‎слуги ‎на ‎палестино-израильский ‎конфликт‏ ‎и ‎ситуацию, ‎которая‏ ‎возникает‏ ‎вокруг ‎него, ‎может‏ ‎показаться ‎циничным.‏ ...

) постепенно снимут санкции по нефти ваш покорный слуга писал ещё в марте 2022 года - https://t.me/crimsondigest/1427 PS2: Мадуро и его унижение сейчас - это то, что бывает, когда страной рулят шизопатриоты, добравшиеся (как у нас хотят любители "фракталов прироста") до печатного станка, "национализировавшие ЦБ" и похерившие экономику под разговоры об её стимулировании. Открытка многим.

Заметки на полях стоимости Байдена, дорогой нефти и дисконтах на идеалы настоящего социализма Самое смешное в рассуждениях о политике, в исполнении детей московско-советской номенклатуры, которые хорошо устроились в западном мире или около него, и теперь учат нас жить с высоты своего морального превосходства, заключается в их железной уверенности в существовании в политике и геополитике каких-то ...

самом деле ничего не могут или вообще все планы сгрыз "тайный Абрамович". А потом аудитория возвращается снова и снова к тем же источникам, и её катают на той же самой карусели ожиданий и разочарований. Когда-нибудь в России наконец-то наивность будет признана не смягчающим обстоятельством ("ну они же только хотели верить в хорошее!"), а дуростью, причём позорной и глубоко антипатриотичной.

Заметки на полях "катарской угрозы отключить Западу газ за бомбёжки Палестины" Это очень поучительная история. То, что множество российских (и не только) СМИ повелись на сравнительно очевидный фейк, это - не очень интересно. Поучительно тут немного другое. Для тех, кто пропустил, краткий пересказ: Международные СМИ распространили новость: "Власти Катара начали угрожать создать глобальный дефиц ...

Кстати, насчёт курса ещё раз, "на человеческом" и чтобы больше не возвращаться к вопросам про "Почему Путин не сделает курс 65 как раньше". Тезисно: 1. Низкий курс рубля - ВЫГОДЕН бюджету, он на этом большие дополнительные деньги зарабатывает, и тратит их на СВО и социалку и импортозамещение, Россия - страна экспортёр (внезапно). 2. Низкий курс рубля - ЕДИНСТВЕННЫЙ реалистичный способ защиты вну ...

Заметки на полях курса рубля и валютного регулирования Набиуллина сегодня в Думе пыталась (зря, это как с гуппи разговаривать) объяснить "на чиновничьем", что валютные ограничения (и их воздействия на курс) - это явление **точечное и временное**, а не "перманентный триумф" партии любителей "закрытия движения капитала и (почти) запрета валюты в стране". То же самое можно перевести "на человечески ...

В рамках программы информирования читателей. На флагманском проекте CrimsonAnalytics опубликован монстр-текст: [Новостной деск] Путин на Валдае 2023: залежи кокса на политических могилах, территориальные уточнения и доза реализма Введение: "Выступление ‎президента‏ ‎на ‎Валдае‏ ‎было‏ ‎на ‎прошлой ‎неделе,‏ ‎а ‎это ‎в ‎мире‏ ‎современной ‎медийки‏ ‎–‏ ‎целая‏ ‎вечность, ‎и ‎вот ‎за ‎эту‏ ‎целу ...

Заметки на полях про "палестинский фактор" в нефтяных раскладах В текущей ситуации в Израиле, вашего покорного слугу по понятным причинам интересует только один вопрос: где здесь можно найти (и как не потерять) гешефт. (Политические аспекты ситуации, традиционно, уже описаны в сегодняшнем выпуске, а здесь остановлюсь только на нефтяных соображениях) Тезисно: 1. Главный потенциальный фактор роста ...

В рамках программы информирования читателей: 1. На флагманском проекте CrimsonAnalytics опубликован монстр-текст: [Новостной деск] Кримсон бухтит: что опять с рублём, почему нужны юани (а не гонконгские доллары), "бюджетный импульс" и участие в "русских" IPO "Кримсон бухтит" - это формат ответов на частые и/или интересные вашему покорному слуге вопросы читателей: - Начнём‏ ‎с ‎платиновой ‎клас ...

Заметки на полях "долларовому статусу ничего не угрожает" или "Лондон бьёт тревогу". Тут агентство Блумберг и Европейский банк реконструкции и развития (EBRD) сообщают интересное: "По мнению Европейского банка реконструкции и развития, растущая торговля России в юанях, начавшаяся после [СВО] на Украине и [введения] западных санкций может в конечном итоге привести к подрыву доллара США. «Вы види ...

В рамках программы информирования читателей: 1. На флагманском проекте CrimsonAnalytics опубликован мегаоптимистичный монстр-текст: [Новостной деск] Бюджетный "станок", раздвоение курса рубля, а также наше счастливое канадское будущее В тексте: 1. Откуда государство будет брать бабло на геополитические битвы и всё остальное 2. Почему принятые бюджетные решения на 2024-2026 - это победа госкапит ...

Заметки на полях секретного президентского брифинга по украинской ситуации Вот поразительно, все так любят телеграм-инсайды, а на реальных инсайдеров не обращают особого внимания. Смотрите, тут агентство Рейтер рассказывает читателям про секретный брифинг-презентацию администрации Байдена: Reuters: "Чиновники администрации Байдена провели в среду вечером секретный брифинг для Конгресса, чтобы по ...

Ещё немного заметок на полях "бабла побеждающего всё" и эпохе специфической принципиальности Прекрасный свежий эпизод "холодной войны 2.0" - СМИ задыхается от восторга, рассказывая о новом важном инвестиционном проекте: "Строительство нового завода компании Swire Coca-Cola Ltd., боттлера Coca-Cola, с инвестициями в 2 миллиарда юаней (около 279 миллионов долларов США) началось в среду в Сучжоу, п ...

люстрация получилась, немного пророческая даже: Эрдоган - это символ и эталон морального наполнения, качества стратегического планирования, а также последовательности и "принципиальности" новой (на самом деле - старой) геополитической эпохи. Нам всем с этим жить.

Заметки на полях "бабла побеждающего всё" и специфики новых холодных войн Тут британское агентство Рейтер провело мегажурналистское расследование. Результаты расследования: уголь с российского Донбасса идёт в Турцию, которая за него (шок контент!) платит (!) деньги. Лондонские идеалисты в шоке и гневе. Цитата: «Согласно данным российской таможни, с которыми ознакомилось агентство Reuters, в это ...

захватило не только военную, но даже и экономическую политику наших оппонентов. Реальность - ничто, пиар - всё. Это надо учитывать при попытке воздействовать на тех, кто у них принимает решения.

Заметки на полях потёмкинского импортозамещения (френдшоринга) и прочего серого импорта Тут недавно с большой помпой (в том числе в когда-то уважаемых американских и российских финансовых изданиях) обсуждался знаменательный рекорд: Китай - больше не главный поставщик американского импорта, ибо в из-за порчи отношений с США и усилий администрации Байдена по "отключению" от китайской экономики и пр ...

В рамках программы информирования читателей: 1. На флагманском проекте CrimsonAnalytics опубликован монстр-текст: [Новостной деск] С особым политическим цинизмом про рубль, ротацию российских элит, (де)приватизацию и российское будущее (анализ выступления президента Путина на ВЭФ) В тексте: - Можно ли и нужно ли верить прогнозам правительства РФ по росту ВВП России в 2023-2025 - Что (и почему) ...

Заметки на полях об американском моральном превосходстве и похвальной откровенности. Вместо того чтобы оправдываться и рассказывать про "правила", "идеалы" и прочий гуманитарно-интеллигентский бред, который хорошо заходит только "детям из хороших московских семей профессуры МГУ" (ну или кому-нибудь из "заслуженных американистов" РАН), когда американцы пишут в серьёзные СМИ для серьёзных людей, в ...

В рамках программы информирования читателей: 1. На флагманском проекте -> CrimsonAnalytics вышел монстр-текст: [Новостной деск] Нефтяные перспективы и немного конспирологии (с камео от Goldman Sachs, Rabobank, Gunvor & Trafigura). В тексте: - "Нефтяные нарративы" в разрезе ситуации в КНР (любимая рубрика: "практики обижают Блумберг") - Страны G7 пришли к стадии "придётся терпеть" - Слегка шокиру ...

В рамках программы нотификации читателей: 1. На флагманском проекте -> CrimsonAnalytics вышел монстр-текст: [Философское] Политический практикум: Определение "политического веса" компаний Опорная цитата: "Сегодня‏ ‎у ‎нас‏ ‎на‏ ‎повестке‏ ‎дня ‎ответы ‎на ‎вопросы ‎о‏ ‎том, ‎как ‎определить,‏ ‎какой‏ ‎у ‎компании ‎"политический‏ ‎вес" ‎и‏ ‎насколько ‎она ‎токсична ‎или‏ ‎привилегированна‏ ‎в ‎ ...

В интересах объективности: Другие языки (что называется boots on the ground) решительно сообщают вашему покорному слуге, что проблемы "застрявших рупий" - нет. Точнее есть, но небольшая, не-нефтяная и, так сказать, "остаточная". Очень интересно откуда у разных информированных источников столь разное представление о реальности. Очень сочувствую помощникам президента, которым предстоит в этом разби ...