Кримсон Дайджест

30
Зарезервировано для Кримсон Дайджест Для связи - @asvbkr или ttme_crimsondigest@bk.ru
Кримсон Дайджест
3
Было: Трамп поставит Китай на колени, Трамп сломает китайскую экономику, Трамп перетащит всю индустриальную базу западных компаний из Китая в США, Китай заплатит за всё! Стало: Трамп объявил «полную перезагрузку» отношений с КНР и удовлетворился тарифами в 30%, которые будут оплачивать американские потребители, т. е. просто повысил налоги на американцев (не китайцев!). Как можно выкрутиться из т ...
Кримсон Дайджест
16
Инвестиционная стратегия на 2025
Кримсон Дайджест
15
Заметка на полях ситуации с майским перемирием, заявлениями Белого дома об «усталости» от Путина и Зеленского одновременно и т. д. Несмотря на большое количество инфоповодов, заявлений, вбросов, инсайдов, встреч и т. д., на самом деле, на принципиальном уровне, обсуждать особо нечего. Вообще нечего. Да и перемирие тоже нет смысла обсуждать. По одной простой причине. Единственный фактор, который ...
Кримсон Дайджест
18
$10 000, вложенных ~20 лет назад в: 1. Золото (берём самый известный золотой ETF/ЗПИФ -> GLD - SPDR Gold Shares) с 2004 по 2025 превратились в ~ $69 000. 2. Американские государственные облигации (берём самый известный фонд облигаций -> iShares 20+ Year Treasury Bond ETF) с 2004 по 2025 превратились в ~$18 700, и это если реинвестировались все купоны, полученные от облигаций. (расчёт произведен ...
Кримсон Дайджест
20
В рамках программы информирования читателей: На флагманском проекте CrimsonAnalytics опубликован монстр-текст [Новостной деск] «Вилка» для Зеленского, «пустые полки» для Трампа, большие перспективы для российской нефти В тексте: - Специфический риск-менеджмент в исполнении Зеленского (и, вероятно, Б. Джонсона) оказывает большую услугу Владимиру Путину и, возможно, даже российским нефтяникам; - ...
Кримсон Дайджест
23
Заметки на полях первого «квартирного» инвестиционного фонда в России **Это не инвестиционные рекомендации.** Пишу эту короткую заметку, чтобы не отвечать на письма на эту тему, а также для того, чтобы не тратить место в ближайшем аналитическом монстр-тексте (есть темы намного интереснее). Итак, если у вас есть брокерский счет и/или вы читаете финансовые СМИ или тг-каналы, то вы, с вероятностью ...
Кримсон Дайджест
21
Слегка запоздалое информирование читателей про забавное (и длинное почти как индийский фильм) видео с участием вашего покорного слуги: Дорогой брат Антонов, лучший автоблоггер России уважаемый Станислав Асафьев и ваш покорный слуга засняли видео на ~2,5 часа. Превью тут -> https://t.me/auantonov/4829 На всякий случай: в видео никакой актуалочки, никаких инсайдов, никаких инвестиционных рекоменд ...
Кримсон Дайджест
23
Сегодня празднуем победу над смертью. Христос Воскресе!
Кримсон Дайджест
25
В рамках программы информирования читателей: На флагманском проекте CrimsonAnalytics утром опубликован монстр-текст [Новостной деск] Поножовщина в Белом доме: реальное закулисье Специальной Ковбойской Операции (с камео Barclays, Politico и American Enterprise Institute) Мой проект — это лайвстрим моего рабочего процесса, и мой рабочий процесс последнюю неделю был сконцентрирован не столько на ф ...
Кримсон Дайджест
32
Проблема Трампа: мебель сгорела, согреться не получилось. Напоминаю, что Д. Трампу и его администрации сравнительно пофиг на индекс S&P 500 и на страдания американских рынков акций. Об этом они сами неоднократно говорили (Трамп, Бессент и др.), и их волнует совсем другой график — это график доходностей десятилетних облигаций государственного займа США, они же 10-year Treasuries. Причины банальн ...
Кримсон Дайджест
34
Есть прямо ненулевые шансы, что мировой финансовый рынок (особенно в США) даже близко не осознал следующий вариант развития событий, в котором официальная торговля по линии КНР — США вообще останавливается и переходит в режим «серого импорта» со всеми вытекающими последствиями. При ставке антикитайского тарифа в ~20% можно было говорить про «замедление торговли и снижение темпов роста экономики»; ...
Кримсон Дайджест
36
Евросоюз срочно придумывает карту «МИР» и Систему быстрых платежей. Глава Европейского центрального банка Лагард (экс-руководитель МВФ) заявляет, что пора заняться независимостью от США: — Избавиться от Visa и Mastercard (PayPal, Alipay), ввести европейский контроль за финансовой инфраструктурой. — Отключить американцев от контроля за тем, как «деньги ходят по Европе» (Трамп будет в восторге). Кс ...
Кримсон Дайджест
37
(Меланхолично) Вот инвесторы постоянно жалуются, что «нуууу, покупать уже поздно, всё дорого, вот если бы купить, когда был ковиииид...», ещё есть варианты несбыточных хотелок: купить в 2001, в 2009, в летом 2022 и так далее... На самом деле, «уникальные и невероятные» периоды низких цен, когда любой инвестор может приобрести акции (компаний с устойчивыми бизнес-моделями) по смешным ценам, проис ...
Кримсон Дайджест
38
Кстати, Трамп вот прямо сейчас очень настойчиво учит наших китайских партнёров любить российский рынок. Думаю, все помнят истории про то, как китайские компании боялись (и боятся до сих пор) официально поставлять всякое интересное на российский рынок из страха потерять доступ на премиальный и платежеспособный рынок США? (Ещё из страха начальников китайских компаний, правоверных коммунистов и идеа ...
Кримсон Дайджест
40
Большая проблема тех, кто ищет в новостной ленте эдакую новость-сигнал от Трампа о том, что «вот-вот точняк-верняк закончится СВО», для того чтобы наконец-то со спокойной душой (а иначе страшно) купить российские акции, заключается в том, что они смотрят не на ...
щее становилось всё светлее и приятнее. Вот и всё. А Трамп и переговоры — это, конечно, весело и интересно, но к реальным ДОЛГОСРОЧНЫМ перспективам российских акций имеет не самое прямое отношение.
Кримсон Дайджест
40
Большая проблема тех, кто ищет в новостной ленте эдакую новость-сигнал от Трампа о том, что «вот-вот точняк-верняк закончится СВО», для того чтобы наконец-то со спокойной душой (а иначе страшно) купить российские акции, заключается в том, что они смотрят не на те новости и пытаются ловить не те сигналы. Сейчас будет (знакомая давним читателям) базированная база про СВО, а уже из неё будут выводы: ...
Кримсон Дайджест
43
В рамках программы информирования читателей: На флагманском проекте CrimsonAnalytics опубликован внезапный монстр-текст «[Новостной деск] Реальная экономическая идеология России, нефть по $40, рубль по 100, «Русагро» и причина, из-за которой Вашингтон пытается «слить» Украину» Из-за высокого интереса аудитории к утечке про «нефть по $40 на целые 18 (!!!) лет из секретной презентации ЦБ» внезапно ...
Кримсон Дайджест
50
Заметка на полях российских допэмиссий акций (в IT-секторе). Одна из причин, по которой ваш покорный слуга принципиально не инвестирует в акции российских IT-компаний, заключается в том, что (помимо valuations и их обоснований, достойных стоять на полке рядом с произведениями Толкиена, Джорджа Мартина — в силу принадлежности к одному литературному жанру), у российских IT-корпораций очень странные ...
Кримсон Дайджест
54
Лучшие блиц-комментарии по звонку к этому часу: 1. Магистр Мараховский — Про взрослость и деньги 2. Антонов такой Антонов — Про хоккей и европейцев 3. Минченко (Политбюро 2.0) — Про европейцев и деньги
Кримсон Дайджест
53
В рамках программы информирования читателей: На флагманском проекте CrimsonAnalytics опубликован монстр-текст «[Новостной деск] Реквизит для вызова Ктулху & план Трампа по «контролируемому сносу» американской экономики (с камео Nomura и Баффетта)» В тексте: 1. Кримсон, с привлечением бейсбольной биты, воспоминаний молодости и мудрости Уоррена Баффетта, размышляет о главных вопросах современнос ...
Кримсон Дайджест
60
Меланхоличная заметка на полях переговоров о перемирии На самом деле «торжественно согласиться, но не согласиться» — это тривиальная задача для опытного дипломата, вопрос в наличии или отсутствии желания эту задачу решать. Список условий может быть как прагматично невыполнимым, так и символично невыполнимым (издевательским), а ещё можно и комбинировать. Из самых простых идей — «отмените законы о ...
Кримсон Дайджест
64
У меня есть циничная (и слегка хулиганская) версия по поводу поста Дональда Трампа о потенциальных санкциях против России. Трампу поступает истеричный звонок из Киева с криком "ааааааа! курск! аааааааа!! котёл!!! ааааа! всё плохопамагитеспасите!!! Сделайте же что-нибудь СРОЧНО!!!" Президент США задумчиво тыкает в кнопку вызова официанта с диетической колой (серьёзно, у Трампа есть специальная к ...
Кримсон Дайджест
64
В рамках программы информирования читателей: На флагманском проекте Crimson Analytics опубликован монстр-текст [Новостной деск] Европейское «ядерное» будущее, трамповская бензопила режет американский ВВП, падение нефти и мегаплан врагов Трампа по Украине В тексте: 1. «Ядерный» Макрон и прочие принимаемые меры по имплементации плана коллективного Брюсселя по независимости от Трампа (с небольшими ...
Кримсон Дайджест
66
В скандальной (с точки зрения «хороших европейских мальчиков из Лондона» и прочего Financial Times) истории про Goldman Sachs и JP Morgan, которые предлагают клиентам NDF (беспоставочные форварды) на рубли, нужно понимать, что хотя клиенты «кальмар-вампиров» и «морганов» не будут получать по этим деривативам живые рубли, сами-то американские банки не будут держать «на груди» открытую валютную пози ...