Кримсон Дайджест

Минутка расслабленного прагматизма (про санкции, SDN и всё такое). Всё нижеописанное верно, если циркулирующие сейчас по даркнету и тг-каналам списки прощальных санкций администрации Байдена являются верными. 0. Если вы — долгосрочный держатель любой российской акции, вот вообще любой, для анализа её перспектив стоит использовать предположение о том, что она (если ещё не) обязательно будет в SDN ...

сийских элитариев (которых перестановки мая-июля 2024 ничему не научили) и их медийную обслугу очевидно трясёт и колбасит от такой перспективы. Они могут попробовать «перевернуть стол», но, надеюсь, «лето 2023» если и повторится, то сразу как фарс, а не как трагедия.

В то время как российский рыночек акций истерит (это надо было 2–3 недели назад делать, но ритейл-торгуны на Мосбирже сложных американских источников не читают, они на мир смотрят глазами тг-помоек и машинных переводов CNN в российских СМИ) из-за анонсированных американских санкций, есть две позитивных для нас (и очень негативных для официального Киева) новости из Вашингтона. Первая: «72 часа Тра ...

#TextNotFound - Источник: TG-Кримсон Дайджест. Опубликовано: 07.01.2025 09:38 (+0300); Адрес: https://t.me/crimsondigest/1808

С Рождеством! Спаситель родился в лютую стужу. В пустыне пылали пастушьи костры. Буран бушевал и выматывал душу из бедных царей, доставлявших дары. Верблюды вздымали лохматые ноги. Выл ветер. Звезда, пламенея в ночи, смотрела, как трех караванов дороги сходились в пещеру Христа, как лучи. Иосиф Бродский (1963)

е (но не идентично) к моему собственному подходу: https://youtu.be/JtLv305JGIA?t=424 Да, это всё британские фонды для британского рынка — там сформировался мой взгляд на вещи, его я вам и показываю. В России идеально работает. Приятного чтения.

Список чтения на зимние каникулы Вашего покорного слугу периодически спрашивают «что почитать по финансам/рынкам/инвестициям?», но обычно у меня не доходят руки до кратких ответов. Но 1 января можно попробовать привести максимально упрощённый вариант списка того, что стоит, на мой вкус, почитать тем, кто серьёзно интересуется финансовыми рынками и инвестициями. Предупреждаю сразу: это неприятный ...

Забежал к коллеге Антонову в студию на традиционный новогодний выпуск. Полтора часа про российское сословное общество, патриотический капитализм, позитивное влияние Трампа на российскую государственную идеологию и некоторые итоги года. Энджой. С Новым годом, дорогие коллеги. Спасибо за всё, берегите нервы, назначьте себя счастливыми котами и кошками, и до встречи в 2025.

#TextNotFound - Источник: TG-Кримсон Дайджест. Опубликовано: 23.12.2024 17:05 (+0300); Адрес: https://t.me/crimsondigest/1804

Заметка на полях решения по ставке. Рынок до такой степени сильно поверил в нарратив «Набиуллина хочет убить экономику», что когда ЦБ сделал то, о чём прямо говорил, предупреждал и планировал, то есть перестал поднимать ставку, когда добился достаточного замедления кредитования, то все оказались в шоке и офсайде. Такой полный пикачу-фейс. А надо меньше тг-истеричек читать. Рыночек вообще у нас п ...

В рамках программы информирования читателей: На флагманском проекте CrimsonAnalytics сегодня утром опубликован монстр-текст [Новостной деск]: Дорогие юани, дешёвый рубль, отмена рыночного курса рубля и заметки на полях российских акций: Фосагро, Белуга, Полюс В тексте: - Причины, из-за которых рублю может быть в ближайшие месяцы довольно больно (и как найти позитив даже в этой ситуации); - Отме ...

#TextNotFound - Источник: TG-Кримсон Дайджест. Опубликовано: 17.12.2024 18:02 (+0300); Адрес: https://t.me/crimsondigest/1801

#TextNotFound - Источник: TG-Кримсон Дайджест. Опубликовано: 10.12.2024 11:16 (+0300); Адрес: https://t.me/crimsondigest/1800

В рамках программы информирования читателей: На флагманском проекте CrimsonAnalytics вчера опубликован монстр-текст [Новостной деск] «Трамп как Ленин», политические победы ЦБ и заметки на полях «Программы 3-3-3» главного трамповского назначенца (с камео аналитиков Goldman Sachs, ЦРУ и Royal Bank of Canada) В тексте: - Заметки на полях серьёзного «сдвига вправо (по политическому спектру)» россий ...

#TextNotFound - Источник: TG-Кримсон Дайджест. Опубликовано: 05.12.2024 18:55 (+0300); Адрес: https://t.me/crimsondigest/1798

Путин пампит российский рынок на форуме «Россия зовёт!». Даже таргеты по соотношению капитализации к ВВП обозначил. Обещает защиту прав инвесторов и стимулирование размещений акций, в том числе крупного бизнеса. Самое главное: стимулирование будет местами «палочным»: увязка получения (уже существующих!) субсидий от государства с размещением бумаг на бирже. Президент фактически подписал идею Ореш ...

Заметки на полях «неработающей ставки ЦБ» Самое главное, чего не понимают (или скорее не хотят понимать потому что им платят не за это) те, кто критикует ЦБ за то, что «ну вот ставку подняли, а инфляция не падает. Ставкой нельзя снижать инфляцию, опускайте назад», заключается вот в чём: ЦБ в условиях СВО (т.е. бюджетных расходов на СВО и сопутствующих сложностей с рабочей силой и загрузкой мощно ...

В рамках программы информирования читателей: На флагманском проекте CrimsonAnalytics опубликован монстр-текст «[Новостной деск] Страдания рубля, изменение формулы про «юани и золото», некролог нефтерублю и другие частые вопросы» В тексте ответы на частые вопросы: 0. Почему у нас не будет большой конвенциональной (с траншеями, танковыми клиньями и десантом НАТО в Петербурге) войны с Западом? (отв ...

#TextNotFound - Источник: TG-Кримсон Дайджест. Опубликовано: 25.11.2024 17:14 (+0300); Адрес: https://t.me/crimsondigest/1794

#TextNotFound - Источник: TG-Кримсон Дайджест. Опубликовано: 22.11.2024 14:38 (+0300); Адрес: https://t.me/crimsondigest/1793

Это может звучать смешно, но вполне может оказаться, что атаки на масложировые («майонезные») предприятия — это Настоящая Британская Стратегия. Они же мыслят в категориях пиара, а пиарщики читают российских телеграм-инфлюенсеров, а у российских популярных телеграм-инфлюенсеров масла в российских магазинах нет, народ голодает, ещё чуть-чуть и чиновников на вилы поднимать начнут, вот это вот всё. (Р ...

В рамках программы информирования читателей: На флагманском проекте CrimsonAnalytics опубликован монстр-текст [Новостной деск] «Большая гонка», определяющая «властелина мира» на ближайшие десятилетия, «лоховской» и «внешнеторговый» рубль и другие интересности (с камео Goldman Sachs, Credit Agricole, SEB, Jefferies) В тексте: 1. Заметки на полях «наезда» околоправительственного аналитического цен ...

Краткий гайд по спекулятивной торговле в преддверии ядерного апокалипсиса. //Это не инвестиционные рекомендации (за рекомендациями — к брокерам и банкам).// На фоне изменений ядерной доктрины, «разрешений» на удары вглубь российской территории и вчерашнего падения российского рынка есть смысл реактуализировать (немного проапдейтить) полезную и практичную инструкцию, которая великолепно себя показ ...

Журналисты Wall Street Journal наняли отставного американского генерала (Марка Киммитта), чтобы он им объяснил «по-человечески» ответ на классический вопрос «чо там у хохлов?». Резюме: - «Украинская армия истекает кровью» (вынесено в заголовок); - Операция в Курской области была гениальной пиар-акцией, но со всех остальных точек зрения всё очень плохо; - Заявленные Зеленским цели войны нереалисти ...

В рамках программы информирования читателей: На флагманском проекте CrimsonAnalytics опубликован монстр-текст [Новостной деск] Ещё один «двухконтурный рубль», «мегадобытчик» на базе «Роснефти», «Максимальное давление 2.0» и почему у «Трампа 2.0» не получится сделать Америку великой снова В тексте: 1. Про Госсовет, «инвестиционный рубль» и бодрящую хрупкость рублёвой системы; 2. Обстоятельно про ...

Минутка правильных политтехнологий Секрет победы Трампа виден на вот этом графике от ZH. Он заключается в том, что на этот раз ~15 миллионов кладбищенских избирателей Байдена (из 2020 года) почему-то не смогли проголосовать — на графике это синий столбик 2020 года, там количество голосов в миллионах штук. Вот и всё. Вот и вся политтехнология. PS: На вопрос, почему они не смогли проголосовать, у ...

онных залах, будут размахивать томиками Мизеса и Фридмана, а также говорить про то, что в мире теперь произошёл «Правый Поворот», цитировать Орбана с Вэнсом и восхвалять «частную инициативу». Это хорошо. Должна же быть от вторичности российского интеллектуального класса хоть какая-то польза. *экстремистское движение, запрещённое в России

Заметки на полях «Сделаем Америку опасной снова!» По выборам в плане элитологических причин поражения Харрис всё уже сказано вчера, ещё до начала голосования — https://t.me/crimsoondigest/1785 По экономическим, политическим и финансовым последствиям Трампа 2.0 — тоже. Задача, которая стоит перед Трампом 2.0, лишь немногим более простая, чем задача, которая стояла перед Владимиром Путиным в 2001. ...

#TextNotFound - Источник: TG-Кримсон Дайджест. Опубликовано: 05.11.2024 16:11 (+0300); Адрес: https://t.me/crimsondigest/1785

Заметки на полях скандала про рост цен на масло в России и прочее «мы все умрём». За последнюю неделю было очень трудно увернуться от новостей вида: «В октябре 2024 года пачку сливочного масла 180 г в магазинах России можно купить в среднем за 184 руб., а в октябре 2023 года за тот же продукт россияне отдавали на 24% меньше, следует из данных исследования «Контур.Маркета», передает ТАСС» и сопут ...

#TextNotFound - Источник: TG-Кримсон Дайджест. Опубликовано: 01.11.2024 16:26 (+0300); Адрес: https://t.me/crimsondigest/1779

Минутка иллюстраций дешевизны российских акций. Saudi Aramco [TADAWUL: 2222] - саудовская нефтедобывающая компания, нефтяной гигант, наш едва ли не главный партнёр по ОПЕК+. Акции Aramco торгуются с мультипликатором P/E ~15, то есть цена на акцию равна 15 годовым прибылям в пересчёте на одну акцию. Российские нефтяные компании сейчас торгуются по мультипликаторам P/E от ~3 до ~5, то есть от 5 до ...

#TextNotFound - Источник: TG-Кримсон Дайджест. Опубликовано: 29.10.2024 18:02 (+0300); Адрес: https://t.me/crimsondigest/1777

В рамках программы информирования читателей: На флагманском проекте CrimsonAnalytics опубликован монстр-текст [Новостной деск] «Где учиться на «воротилу Уолл-стрит», когда уволят Набиуллину и немного апдейтов по российским бумагам» В тексте некоторое количество ответов на «проклятые русские вопросы», среди которых: 1. «Что же будет с родиной и с нами?» в форме «Когда уволят Набиуллину?» / «Скол ...

#TextNotFound - Источник: TG-Кримсон Дайджест. Опубликовано: 28.10.2024 12:29 (+0300); Адрес: https://t.me/crimsondigest/1775

#TextNotFound - Источник: TG-Кримсон Дайджест. Опубликовано: 23.10.2024 18:30 (+0300); Адрес: https://t.me/crimsondigest/1773

#TextNotFound - Источник: TG-Кримсон Дайджест. Опубликовано: 22.10.2024 16:20 (+0300); Адрес: https://t.me/crimsondigest/1772

#TextNotFound - Источник: TG-Кримсон Дайджест. Опубликовано: 21.10.2024 18:33 (+0300); Адрес: https://t.me/crimsondigest/1771

Судя по скорости, с которой мистера Зелински заставили опровергнуть мистера Зелински (который вчера борзо и публично угрожал Вашингтону решительным прорывом Украины в клуб ядерных государств, если Зё не возьмут в НАТО прямщас), в штабе «коллективного Байдена» есть прекрасное понимание того, где находятся красные линии. Вписались в 4 часа. Норма ГТО выполнена. Это хорошо, потому что вашингтонские ...

#TextNotFound - Источник: TG-Кримсон Дайджест. Опубликовано: 17.10.2024 19:14 (+0300); Адрес: https://t.me/crimsondigest/1769

Заметки на полях «самой серьёзной ошибки XXI века». Известнейший американский финансист и философ Нассим Талеб продолжает свою эволюцию в плане осознания последствий американских действий в контексте СВО. Этапы были примерно такие: - Талеб считал, что тоталитарная и централизованная Россия, которая (в силу централизованности и тоталитарности) не умеет учиться на ошибках и адаптироваться к реально ...

Новости Каманизма (Камала + Коммунизм). На фоне падения рейтингов кандидатки от дипстейта, причём рейтинги падают в том числе среди негров и латиносов, штаб Камалы придумал несколько креативных идей. В программу Харрис теперь включены следующие обещания: 1. Легализовать марихуану на федеральном уровне. Так как это делается в рамках программы по продвижению негритянского бизнеса, вероятно, подраз ...

Заметки на полях IPO «Озон Фармацевтика» (не имеет отношения к Ozon) //это не инвестиционные рекомендации Чтобы не писать развёрнуто на проекте (лень, если честно), просто пунктирно и здесь: 1. Производитель дженериков (это не грех), причём в основном самых дешёвых дженериков (это тоже не грех). Если брать по предполагаемому EV/EBITDA, то оценка получает примерно (очень примерно) как у восточное ...

#TextNotFound - Источник: TG-Кримсон Дайджест. Опубликовано: 11.10.2024 17:06 (+0300); Адрес: https://t.me/crimsondigest/1765

#TextNotFound - Источник: TG-Кримсон Дайджест. Опубликовано: 08.10.2024 15:32 (+0300); Адрес: https://t.me/crimsondigest/1764

#TextNotFound - Источник: TG-Кримсон Дайджест. Опубликовано: 01.10.2024 15:26 (+0300); Адрес: https://t.me/crimsondigest/1763

#TextNotFound - Источник: TG-Кримсон Дайджест. Опубликовано: 30.09.2024 14:37 (+0300); Адрес: https://t.me/crimsondigest/1762

#TextNotFound - Источник: TG-Кримсон Дайджест. Опубликовано: 27.09.2024 12:14 (+0300); Адрес: https://t.me/crimsondigest/1761

#TextNotFound - Источник: TG-Кримсон Дайджест. Опубликовано: 26.09.2024 15:35 (+0300); Адрес: https://t.me/crimsondigest/1759

Минутка неожиданной экономики и перспектив российского нефтеэкспорта. В западных СМИ идёт тотальная промывка мозгов на тему «нефти каюк, нефть будет $60, а потом по $40, а потом вообще нафиг не нужна» с упором на тезис «в Китае теперь везде электрокары, потребление нефти не растёт и особо уже расти не будет, ну всё, приплыли». Проникая в российское инфополе, этот же тезис обрастает описаниями тог ...